[股魚-財經不正經 Podcast] 2317鴻海是下一檔護國神山嗎

0
709

對於文章內容想了解更多:想知道更多請點我

近期價格即將調整💹,盡速訂閱: http://bit.ly/2TV9tJn

—————————————————-

各位投資人朋友大家好,這是一個一路到底懶的修飾的音頻閒聊,而我是投資樂觀偏多的股魚老師,今天來跟各位聊聊關於近期鴻海的股價暴漲背後的現象是甚麼?

討論幾個問題:

1.先談談對於過去2317鴻海的看法:

-高度依賴單一客戶,成也蘋果敗也蘋果
-董事長的評價爭議 (外部活動)
-交棒後執行力的質疑
-毛利率的趨勢下降 (2008:9.54%-2019:5.91%)

2.近期研究院的消息是在講些甚麼呢?

– 主要是轉型目標 : 代工鴻海轉型為科技鴻海
– 科技鴻海 = 投入產品的技術研發(5年後的使用技術)
– 代工 = 客戶叫我做甚麼我就組裝甚麼
– 科技 = 有核心技術在自己手中,可銷售特定的組件卡入產品中
-3+3 計畫 = 電動車、數位健康、機器人、人工智慧、半導體、新世代通訊

3.主要影響:

-未來毛利率增加的期待 (代工是低毛利、有核心技術產品可以提升毛利率)
-鴻海營收規模:超過5兆
-1%毛利率提升 = 500億的淨利 = EPS 3.6 (以13862百萬股本估計)
-鴻海 2020.Q1毛利:4.5% -> Q3毛利:6.2% 出現上升趨勢

4.目前看法:

-樂觀看待未來的成長性
-基於2020.Q3財務數數據支撐該公司估價約在80~95之間
-未來可能會調升主要要看Q4實際數據與毛利率趨勢(未來傾向在110~120)
-鴻海是台灣重量級權值股,權重僅次於台積電,是支撐台灣經濟的兩大支柱之一
-樂見該公司的轉型之路開始出現明確方向
-持有的建議,個人是透過0050持有大型權值股

🔥🔥🔥 立即參加訂閱專案,獲得以下優勢:
-剖析:幫你追蹤個股潛力與估值
-省時:專屬Excel工具,快速規劃投資
-監控:雲端即時監控,專案個股績效一覽無遺

近期價格即將調整💹,盡速訂閱: http://bit.ly/2TV9tJn