2025.04.02 景氣燈號強中透弱要注意反轉來臨,高股息股價透穩,資金避風港功效卓著

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討論三個重點

1. 景氣燈號何時會轉弱?

2. 市場資金都往哪邊跑?

3.高股息五月開始進入換股潮,哪些個股機率高?

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景氣燈號原本在去年就會轉入綠燈,但遇到川普上任馬上宣布各產業領域的關稅計畫,引發各大廠商的提前拉貨潮,也讓原本轉弱的燈號再度轉強,但不要忘記了四月份關稅政策在宣布後底定(大概吧),提前拉貨潮也會慢慢消退。反而該注意的是庫存天數上升是否會造成庫存偏高問題。

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在關稅拉貨潮結束後,相關的出口數據、建廠的速度、工時等數據按經驗判斷會跟著轉弱,加上加權指數燈號進入高基期區,加權指數若不能突破23000點納該燈號也會開始轉回黃紅燈甚至降至綠燈。在這一連串效應下,我個人預估是6月燈號(20253.07)就會開始出現景氣燈號下行的現象,當然實際的狀況仍以當時數據而定

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在這段期間資金往哪走看各類產品的報酬績效就知道。加權指數回檔幅度約7%,而同期的債券ETF與高股息ETF都是低於該幅度甚至交出正報酬績效,可見在市場震盪之際,防禦型產品的價值又再度被資金青睞,在市場普遍預期今年會是震盪年的狀況下,高股息與債券產品應該會有不錯的表現。

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而在今年以來個股只要交出高殖利率數字往往會讓股價受到激勵,觀察個股殖利率表現超過5%的個股數量大幅增加,這表示高股息的配息率下滑的現象有望獲得改善,加上高殖利率個股股價相對強勢,那在換股之際除了拉高指數殖利率外,資本利得的空間也會因此提高!!

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而市值前150大且殖利率高於5%以上,股價強勢尚未被各大高股息選上的個股有2385群光、3044健鼎、3005神基、6139亞翔、6670復盛應用、6147頎邦 ,值得投資人留意!!

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