2019年 台股ETF 報酬率 與現金殖利率一覽表 (2019.12.23資料更新)

0
39922

2019年也即將走到尾聲,從2018年10月下跌1500點以來,2019年原本被認為會是一個空頭年,但指數一路走來不僅沒有發生下跌反而再創新高,最高來到12100點以上,創下近年的新高紀錄。這也告訴投資人市場通常不會按照我們的預期想法而走,要預測模糊變動的未來難度很高,我們能做的便是做好投資的配置。在上漲時保持畏懼、下跌時做好預期準備。

那我們來檢視一下,在今年中所發行的各種 台股ETF 報酬率 與績效(2019年新發行的ETF進入市場未達一年不列入表中評比)的狀況,這也是我們該關心的部分。

總報酬率的角度來看最佳五檔為:

1. 0052 富邦科技:53.9%
2. 0053 元大電子:43.5%
3. 00733 富邦台灣中小:39.7%
4. 006203 元大MSCI:36.5%
5. 00735 台韓科技:35.7%

電子股類型的ETF績效會如此好的原因,主要跟 2330台積電 一檔獨強有關係,權重高又大漲使得電子類的績效都還很不錯。特殊的是 00733 富邦台灣中小 這檔以中小類股為主題完全不包含 2330台積電但仍交出前三名的成績很讓人驚艷。

從台灣人最愛的現金殖利率角度來看:

1. 0056 台灣高股息:6.3%
2. 00741B 富邦全球高收債:6.2%
3. 00718B 富邦中國政策債:6.0%
4. 00710B FH彭博高收益債:5.2%
5. 00712 FH富時不動產:5.1%

強調高息普遍是落在債券型ETF上,可是也會發現高息的結果就是總報酬率下降,這一直是投資的兩難問題,到底以息為主還是以總報酬為考慮,我想在人生不同的時間點上每個人的想法會不太一樣。另外提醒股票型雖然報酬率較高但遇到下跌時虧損也比較高,債券型則是相反這是在思考投資組合時要納入債券的一個思考點。

如果想要有利息與報酬率兼有的話(現金殖利率超過4%且總報酬大於20%):

1. 00733 富邦台灣中小 (4.8%、39.7%)
2. 00690 兆豐藍籌30(4.6%、32.8%)
3. 00728 第一金工業30(5.1%、32.4%)
4. 0056 元大高股息(6.3%、28.4%)
5. 00713 元大高息低波(5.0%、23.4%)

台股ETF 殖利率

而2019年算是ETF很快速發展了一年,主要的原因是債券ETF的多檔發行與多加投信分別針對不同主題發行各種ETF,從發行的動向來看全市場的原型ETF會越來越少,這跟沒題材有關係而主題型的ETF則會越來越多,這種現象跟海外市場的發展軌跡其實也是頗類似,如果哪天主動型ETF出現在台灣市場也不需要太驚訝。

需要總表的可以參考下面的數據資料自行比對喔:

代號 名稱 2019.12.22 價格 股利 殖利率 報酬率
0052 富邦科技 72.2 1.05 1.5% 53.9%
0053 元大電子 42.31 1.5 3.5% 43.5%
00733 富邦臺灣中小 20.11 0.96 4.8% 39.7%
006203 元大MSCI台灣 45.5 1.25 2.7% 36.5%
00735 國泰臺韓科技 21.73 0.68 3.1% 35.7%
0050 元大台灣50 96.95 3 3.1% 35.0%
006208 富邦台50 53.7 1.8 3.4% 34.8%
00690 兆豐藍籌30 24.28 1.12 4.6% 32.8%
006201 元大富櫃50 13.82 0.45 3.3% 32.5%
00728 第一金工業30 21.85 1.12 5.1% 32.4%
0054 元大台商50 24.52 0.75 3.1% 30.3%
00692 富邦公司治理 24.01 0.79 3.3% 29.4%
0051 元大中型100 35 1.2 3.4% 28.8%
006204 永豐臺灣加權 59.8 1.52 2.5% 28.6%
0056 元大高股息 28.8 1.8 6.3% 28.4%
00660 元大歐洲50 26.46 0.75 2.8% 27.9%
00722B 群益15年IG電信債 48.02 1.71 3.6% 27.2%
00740B 富邦全球投等債 49.05 1.46 3.0% 27.1%
00724B 群益10年IG金融債 44.34 1.63 3.7% 25.7%
00720B 元大投資級公司債 45.19 1.49 3.3% 24.1%
00713 元大台灣高息低波 32.27 1.6 5.0% 23.4%
00725B 國泰投資級公司債 45.66 1.62 3.5% 23.3%
00711B FH彭博新興債 22.36 0.85 3.8% 23.2%
00749B 凱基新興債10+ 47.48 0.93 2.0% 23.1%
00756B 群益15年EM主權債 49.01 1.2 2.4% 22.4%
00714 群益道瓊美國地產 21.88 0.56 2.6% 22.3%
00751B 元大AAA至A公司債 46.81 1.37 2.9% 21.4%
00723B 群益15年IG科技債 44.17 1.52 3.4% 21.2%
00759B FH製藥債 71.35 3.01 4.2% 21.1%
00750B 凱基科技債10+ 45.74 1.44 3.1% 21.1%
00758B FH能源債 68.75 3.37 4.9% 21.0%
00761B 國泰A級公司債 47.85 1.11 2.3% 20.7%
0055 元大MSCI金融 19 0.7 3.7% 20.5%
00746B 富邦A級公司債 46.15 1.09 2.4% 20.1%
00754B 群益AAA-AA公司債 47.5 0.99 2.1% 19.1%
00760B FH新興企業債 69.55 2.92 4.2% 18.9%
00736 國泰新興市場 20.71 0.38 1.8% 17.3%
00755B 群益15年IG公用債 45.39 1.28 2.8% 17.2%
00726B 國泰5Y+新興債 45.58 1.79 3.9% 16.9%
00701 國泰股利精選30 23.78 0.47 2.0% 16.6%
00702 國泰標普低波高息 21.5 0.73 3.4% 14.9%
00764B 群益25年美債 44.02 1.04 2.4% 13.3%
00687B 國泰20年美債 44.18 1.09 2.5% 13.0%
00679B 元大美債20年 42.34 1.05 2.5% 12.9%
00696B 富邦美債20年 44.43 1.4 3.2% 12.7%
00734B 台新JPM新興債 22.24 0.92 4.1% 12.4%
00712 FH富時不動產 18.32 0.94 5.1% 11.8%
00717 富邦美國特別股 19.6 0.9 4.6% 11.3%
00730 富邦臺灣優質高息 18.34 0.75 4.1% 11.2%
00731 FH富時高息低波 48.71 2.27 4.7% 10.7%
00710B FH彭博高收益債 20.48 1.06 5.2% 9.7%
00741B 富邦全球高收債 40.63 2.51 6.2% 7.4%
00697B 元大美債7-10 41.18 1.27 3.1% 6.5%
00727B 國泰1-5Y高收債 42.11 2.16 5.1% 5.7%
00719B 元大美債1-3 31.84 0.46 1.4% 1.4%
00765B 群益中國政金債 39.39 1.12 2.8% 1.0%
00748B 凱基中國債3-10 41.15 0.48 1.2% 0.6%
00721B 元大中國債3-5 45.07 1.55 3.4% 0.3%
00718B 富邦中國政策債 19.61 1.18 6.0% 0.1%
00744B 國泰中國政金債5+ 41.04 0.8 1.9% -0.4%
00747B FH中國政策債 50.1 1.88 3.8% -0.6%

 

延伸閱讀:
1. ETF折溢價 問題 – 很重要,想投資ETF的人必瞭解的機制
2. ETF月配息 + 股民曆自動設計表
3. 2019.11 台股市場 ETF清單 與分類一覽表
4. 台股 債券ETF 規模一覽表 (2019.11.29)
5. 台灣股票型ETF 費用率 一覽表(2019.12.11更新)

————————————————————————————

ETF 大贏家

點此前往購買

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

這個網站採用 Akismet 服務減少垃圾留言。進一步瞭解 Akismet 如何處理網站訪客的留言資料