【存股敵8個2】第13集!|第二季最終回!一堂價值150萬的存股課!黑歷史賠40%成就股魚?看準1指標加碼狂翻942%

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從第二季的開播至今終於來到了最終回,很感謝各位的一路支持。有很多朋友告訴我們透過這一系列的節目敲開了他第一次的投資大門,瞭解到投資不僅僅是買股票而已,透過不同工具的特性與應用可以發揮很多的可能性。

我們試著將「投資」這個嚴肅生硬的話題弄得活潑平易一些,也引起了很多人的不滿,認為節目將投資說的太簡單,專業性太低誤導投資人。請放輕鬆,也許你需要的是更深入更專業性的資訊,但這不是這個節目的訴求。我們希望能引起一般人對投資興趣並進而認識,有興趣才會有下一步,不要忘記了自己是怎麼開始的!沒有一開始的輕鬆有趣吸引入門怎麼會換來一身專業的你呢?

這一集中來跟各位談談老師所謂的「不看盤」想法是怎麼被養成,投資過程中有那些個股虧損與主要原因,所謂的存股存到虧損是怎麼一回事,產業訊息的變化怎麼讓一個好的投資部位邁向衰敗。為什麼2008股災時的投資是一場手會發抖的回憶,事後看我們都覺得當時是「財富重分配」,問題是當下呢???你想到的是「財富重分配」還是嚇到發抖?無論如何這都是過去的一部份,你可以說他是凹單、也可說是一種自信的堅持,看你從哪種觀點看,反正都無所謂,唯一不會改變的是我是活下來的人。

1. 為什麼股市下跌 1,000~2,000點 你都沒什麼反應?
人是有學習性的動物,隨著見過的風浪與世面越大,對應的能力也越強。而人生最好的經驗都是從痛苦中學來1000 ~ 2000點沒什麼反應,代表的是曾經有更痛的狀況發生過,當這麼痛苦的回憶都能撐過去,沒理由在較不痛的事件中崩潰。

2. 曾經虧過最多的狀況?
-富爾特:-50%
-關中:-70%
-大田: +40% –> -15% (存股存到虧損)
-2008 ~ 2009:整體部位虧損40%左右

3. 2008~2009年的心情?
每天股市都差不多是下跌,持續購入也持續下跌。一度懷疑投資這個行為是否正確

4. 2008 ~ 2009 為什麼沒有離開市場?
投資會建立監測表,監測表中所有個股均處於買進價中,這是從來沒見過的狀況。
持續加碼也每週利用不同方式反覆驗算均得到相同結果,按照邏輯要持續購入,
要相信自己的邏輯正確、回測資料具參考性。

現在看是正確的行為,但在當時卻是恐懼。

5.怎麼舒緩情緒?
我覺得這跟處理「失戀」的作法差不多,想辦法不要去想他就好了。
不過特別注意的是「不要將情緒帶回家中」

6.怎麼發現股市有回溫的現象?
-號子內的人跑光了、營業員比顧客還多、電視牆也關了,股市有句話是這樣說的「行情總在絕望中升起」
-每次海外出差回來,發現虧損的部位越來越小

股市差不多反彈到7000多點的時候,整體持有部位已全數翻正轉為獲利。

7. 大跌中怎麼找好股票?
先有一個觀念「大跌時所有股票都會下跌」,要找到不會跌的股票很難。但是可以找到相對跌幅低的股票
當時的作法事先計算產業中平均營收數字的跌幅,再找出跌幅低於該數字的公司,向這類公司通常是產業中特別具競爭力
景氣開始復甦時受惠程度也比較大,有利於部位快速轉正。

8. 對事件的回顧後,有沒有什麼建議?
當年會有這麼大幅度的虧損主要的原因是全壓在「股票」上沒有做到所謂的股債分配來控制風險波動,這也是後來我們極力推廣的原因
雖然很多人不以為然,認為債券會犧牲獲利,但這就像是保險一樣,總不會有人將保險當獲利的主要工具。有時觀念的建立來自於痛苦的打擊
現在聽不進去,反正等出事的時候就會懂了,只是到時要付出的代價是多少的問題。

而現金比例的部分,則是平常就要準備好,我會建議大概每投入100萬,要另外準備25萬左右的預備金,當市場有狀況時可以進行調節用。

反正組合配置、股債平衡、預備金這些東西很多人都嗤之以鼻,這就跟保險一樣,沒出事的時候覺得是浪費錢,出事的時候恨自己買太少或是根本沒準備。

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